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金融界基金01月13日讯 平安中证沪港深线上消费主题ETF基金01月12日下跌1.85%,现价0.795元,成交24.14万元。当前本基金场外净值为0.7986元,环比上个交易日下跌1.24%,场内价格溢价率为-0.45%。
本基金跟踪指数为中证沪港深线上消费主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-34.83%,业绩比较基准为中证沪港深线上消费主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.11%,近3个月本基金净值上涨26.50%,近6月本基金净值上涨3.69%,近1年本基金净值下跌18.87%,成立以来本基金累计净值为0.7986元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘洁倩,自2021年11月09日管理该基金,任职期内收益-19.14%。
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