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6月27日基金净值:招商安本增利债券A最新净值1.5236,涨0.15% 世界快资讯
来源: 证券之星 发布于:2023-06-28 02:41:16


(资料图片仅供参考)

6月27日,招商安本增利债券A最新单位净值为1.5236元,累计净值为1.6676元,较前一交易日上涨0.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月下跌0.05%,近6个月上涨2.33%,近1年上涨1.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商安本增利债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比12.17%,债券占净值比84.62%,现金占净值比0.12%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为滕越、王娟娟,基金经理滕越于2022年1月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.07%。期间重仓股调仓次数共有29次,其中盈利次数为17次,胜率为58.62%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理王娟娟于2022年1月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.01%。期间重仓股调仓次数共有29次,其中盈利次数为17次,胜率为58.62%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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